FCCV
  • VL 14,80 $ 03 oct. 2024
  • 0,04 $ / 0,25 % VL - var. quot.
  • 13,00 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 03 oct. 2024
  • 14,80 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net 210,9 M$
    03 oct. 2024
  • Parts en circulation 14 250 000
    03 oct. 2024
  • Frais de gestion 0,35 %
  • RFG * 0,39 %
    31 mars 2024
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Valeur Canada
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31609U103
  • Catégorie Morningstar Actions canadiennes
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Après la fermeture des bureaux le 3 mars 2021, les parts de ce FNB ont été fractionnées. Depuis le 4 mars 2021, elles se négocient à un prix ajusté en fonction du fractionnement. Veuillez vous reporter à la rubrique Notes et divulgations au bas de cette page pour plus de renseignements.

Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des valorisations intéressantes
  • Approche axée sur les résultats qui cherche à procurer un rendement excédentaire à long terme en investissant dans des titres sous-évalués.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 30 sept. 2024

CA 2024 2023 2022 2021
FNB (VL) 12,40 11,36 -3,75 37,86
FNB (Cours du marché) - - - -

Rendement par période standard (%) 30 sept. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création†
FNB (VL) 3,32 9,73 7,89 17,70 9,61 16,48
FNB (Cours du marché) - - - - - -

Mesures de risque (%) 31 août 2024

Fonds
Écart-type annualisé 15,92
Bêta 1,00
R² 1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 août 2024

Composition sectorielle (%)

31 août 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 35,6 37,6 37,9
Énerg. 24,0 24,9 23,0
Matér. 17,4 5,0 18,1
Serv. de comm. - 6,4 7,4
Indus. 7,5 7,6 7,3
Soins de san. 5,7 5,6 5,0
Techno. de l'info. 1,2 2,4 1,5
Multisect. 0,2 0,4 0,3
Serv. coll. - - -
Immob. - - -
Cons. discr. 8,3 - -
Prod. prem. néc. - 10,0 -

Dix principaux titres

  1. ROYAL BANK OF CANADA
  2. TORONTO-DOMINION BANK
  3. ENBRIDGE INC
  4. CANADIAN NATL RESOURCES LTD
  5. BROOKFIELD CORP CL A
  6. AGNICO EAGLE MINES LTD
  7. BANK OF MONTREAL
  8. BANK OF NOVA SCOTIA
  9. BARRICK GOLD CORP
  10. SUNCOR ENERGY INC
Nbre total de titres en port. 65
Dix principaux titres - total 39,1 %
  1. ROYAL BANK OF CANADA
  2. TORONTO-DOMINION BANK
  3. ENBRIDGE INC
  4. CANADIAN NATL RESOURCES LTD
  5. BROOKFIELD CORP CL A
  6. BANK OF NOVA SCOTIA
  7. AGNICO EAGLE MINES LTD
  8. BANK OF MONTREAL
  9. BARRICK GOLD CORP
  10. TC ENERGY CORP
Nbre total de titres en port. 64
Dix principaux titres - total 39,3 %
  1. ROYAL BANK OF CANADA
  2. TORONTO-DOMINION BANK
  3. ENBRIDGE INC
  4. CANADIAN NATL RESOURCES LTD
  5. BROOKFIELD CORP CL A
  6. AGNICO EAGLE MINES LTD
  7. SUNCOR ENERGY INC
  8. BARRICK GOLD CORP
  9. TC ENERGY CORP
  10. BANK OF NOVA SCOTIA
Nbre total de titres en port. 64
Dix principaux titres - total 39,8 %
  1. ROYAL BANK OF CANADA
  2. TORONTO-DOMINION BANK
  3. ENBRIDGE INC
  4. CANADIAN NATL RESOURCES LTD
  5. SAPUTO INC
  6. SUNCOR ENERGY INC
  7. EMPIRE CO LTD NON-VTG CL A
  8. JAMIESON WELLNESS INC
  9. BANK OF MONTREAL
  10. BANK OF NOVA SCOTIA
Nbre total de titres en port. 67
Dix principaux titres - total 40,6 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.