FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé

FCGI

VL 13,94 $ 20 nov. 2024
-0,00 $ / -0,01 % VL - var. quot.
12,96 % CA - Rend.

COURS DU MARCHÉ 20 nov. 2024
13,94 $

Date de création 16 janv. 2020
Actif net 29,3 M$
20 nov. 2024
Parts en circulation 2 100 000
20 nov. 2024
Frais de gestion 0,55 %
RFG * 0,63 %
31 mars 2024
Programme de
placement RRD
Fréquence des distributions
Taux de rendement des 12 derniers mois 3,03 %
31 oct. 2024
Indice de référence Indice combiné**
Bourse Bourse de Toronto
CUSIP 31623K107
Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres

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Après la fermeture des bureaux le 3 mars 2021, les parts de ce FNB ont été fractionnées. Depuis le 4 mars 2021, elles se négocient à un prix ajusté en fonction du fractionnement. Veuillez vous reporter à la rubrique Notes et divulgations au bas de cette page pour plus de renseignements.

Pourquoi investir dans ce fonds?

Accès à un portefeuille diversifié d’actions à dividendes et de titres à revenu fixe de tous les coins du monde
Approche axée sur les résultats conçue pour procurer un revenu régulier assorti d’un potentiel de gains en capital.
Solution à guichet unique gérée de façon tactique en vue de tirer parti des conditions changeantes du marché.

Rendement par année civile (%) 31 oct. 2024

	CA 2024	2023	2022	2021
FNB (VL)	12,68	9,29	-4,70	13,24
FNB (Cours du marché)	12,70	9,39	-4,69	13,24

Rendement par période standard (%) 31 oct. 2024

	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	Date de création^†
FNB (VL)	-0,48	1,84	8,70	22,07	6,52	5,53
FNB (Cours du marché)	-0,31	1,96	8,75	22,20	6,56	5,49

Mesures de risque (%) 31 oct. 2024

	Fonds
Écart-type annualisé	9,13
Bêta	1,04
R²	0,99

Classification du risque

Faible
Faible à moyen
Moyen
Moyen à élevé
Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition dans les fonds sous-jacents (%)

30 sept. 2024

Actions américaines37,7

nom du fonds	Pourcentage
FNB Fidelity Dividendes américains élevés	21,4
FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux	15,5
MSCI Energy Index ETF	0,8

Titres de créance de catégorie investissement32,0

nom du fonds	Pourcentage
FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus	32,0

Actions internationales20,7

nom du fonds	Pourcentage
FNB Fidelity Dividendes internationaux élevés	19,2
WisdomTree Emerging Markets Equity Income ETF	1,5

Actions canadiennes5,5

nom du fonds	Pourcentage
FNB indiciel Fidelity Dividendes canadiens élevés	5,5

Titres de créance à court terme1,9

nom du fonds	Pourcentage
FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme	1,9

Titres de créance protégés contre l'inflation1,9

nom du fonds	Pourcentage
iShares TIPS Bond ETF	1,9

Marché monétaire/liquidités et autres actifs nets0,2

nom du fonds	Pourcentage
Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada	0,2

Répartition

Composition géographique (%)

30 sept. 2024

Composition sectorielle (%)

30 sept. 2024

	Il y a 12 mois	Le mois dernier	Mois en cours
Techno. de l'info.	8,6	8,8	10,8
Prod. fin.	17,0	9,7	10,5
Énerg.	4,7	6,4	6,4
Matér.	5,0	5,2	5,7
Serv. coll.	3,3	4,9	5,3
Soins de san.	5,2	4,0	4,5
Indus.	4,8	4,0	4,5
Serv. de comm.	5,8	3,9	4,4
Prod. prem. néc.	1,7	3,6	4,0
Multisect.	2,5	3,6	3,6
Cons. discr.	3,2	2,7	3,2
Immob.	4,1	2,8	3,2

Gestionnaires de portefeuille

David Tulk Gestionnaire de portefeuille (répartition de l’actif) 22 janvier 2020
David D. Wolf Gestionnaire de portefeuille (répartition de l’actif) 22 janvier 2020

Renseignements sur le fonds
- Aperçu du FNB
- Fiche de renseignements sur le FNB
Gamme de produits FNB

Un survol des FNB et Fonds FNB Fidelity
Fiche technique

Aperçu des FNB Fidelity Revenu mensuel élevé et de leur fonds commun de placement destiné aux investisseurs
Les FNB Fidelity à revenu mensuel élevé

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FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé

Liste des effets en portefeuille
Au 30 juin 2024

La liste des titres en portefeuille fournit des renseignements sur les placements d'un fonds à la date indiquée. L'information contenue dans cette liste peut être différente des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel.

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Notes et divulgations

Les distributions mensuelles de liquidités des Versements fiscalement optimisés de Fidelity^MC ne sont pas garanties; elles seront ajustées de temps en temps et pourraient comporter un revenu. Nous tenterons de maintenir les liquidités entre 7,5 % et 9 % de la valeur liquidative chaque année sur les fonds équilibrés assortis de Versements fiscalement optimisés de série F8, T8 et S8, et entre 4,5 % et 5,5 % de la valeur liquidative pour les séries F5, T5 et S5. Pour les fonds d’actions, nous tenterons de maintenir les liquidités entre 6,0 % et 10 % de la valeur liquidative chaque année pour les séries F8, T8 et S8, et entre 4,0 % et 6,0 % de la valeur liquidative chaque année pour les séries F5, T5 et S5.

L’outil de création de graphiques ne sert qu’à des fins d’illustration. Il ne fournit aucun conseil financier, juridique ou fiscal ni aucun conseil en placements. Toute stratégie de placement, de fiscalité ou de négociation doit être évaluée en fonction des objectifs de placement et de la tolérance au risque de l’investisseur.

Les compositions d’actifs de fin de mois pourraient être supérieures ou inférieures à 100 % en raison des différences de synchronisation dans le calcul des liquidités et des placements ou pour montrer les liquidités détenues aux fins des répartitions collatérales liées à certains types de produits dérivés ou les deux. Les répartitions géographiques et sectorielles montrent les participations spécifiques aux pays et aux secteurs qui constituent au moins 1 % du total de l’actif du fonds. Dès lors, les valeurs présentées pourraient ne pas totaliser 100 %.

L’information contenue dans cette liste et les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs peuvent être différents des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel et dans les situations suivantes, le cas échéant :

Dans le rapport annuel, les placements d’un fonds comprennent les transactions exécutées jusqu’à la fin du dernier jour ouvrable de la période. Cette liste et les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs comprennent les transactions exécutées jusqu’à la fin du jour ouvrable précédent.

La liste comprend tous les placements dans des produits dérivés et exclut la valeur de tout nantissement en espèces détenu en contrepartie de prêts sur titres et d’autres actifs nets du fonds. Dans ces cas, les titres en portefeuille en tant que pourcentage de l’actif net du fonds pourraient ne pas totaliser 100 %.

Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs des fonds à revenu fixe et du marché monétaire sont présentés dans le but d’illustrer les titres que le fonds a acquis et la diversité des secteurs dans lesquels le fonds pourrait investir, et ils ne représentent pas les placements actuels ou futurs du fonds. Ceux-ci peuvent changer en tout temps. Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs ne comprennent pas les liquidités, les quasi-espèces, les instruments du marché monétaire, les options, les swaps de taux d’intérêt, les swaps sur rendement total des titres à revenu fixe ni les contrats à terme. Les certificats représentatifs d’actions étrangères, les swaps sur défaillance et les swaps sur rendement total des actions sont normalement intégrés aux titres sous-jacents.

La liste des titres en portefeuille fournit des renseignements sur les placements d’un fonds à la date indiquée. L’information contenue dans cette liste peut être différente des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel.

Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d’investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle, pour la période précisée, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions. Les taux de rendement indiqués excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout porteur de parts, qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

** L'indice de référence combiné se compose de l'indice Fidelity Canada Dividendes canadiens élevés à 12 %, de l'indice Fidelity Canada Dividendes américains élevés à 15 %, de l'indice Fidelity Canada Dividendes américains pour hausses de taux à 15 %, de l'indice Fidelity Canada Dividendes internationaux élevés à 18 %, de l'indice Fidelity Canada Obligations canadiennes - Approche systématique à 10 % et de l'indice Bloomberg Global Agg Bond - couvert en $ CA à 30 %.

Avant le 17 août 2022, l'indice de référence combiné regroupait de l'indice Fidelity Canada Dividendes canadiens élevés à 12 %, de l'indice Fidelity Canada Dividendes américains élevés à 15 %, de l'indice Fidelity Canada Dividendes américains pour hausses de taux à 15 %, de l'indice Fidelity Canada Dividendes internationaux élevés à 18 %, de l'indice Fidelity Canada Obligations canadiennes - Approche systématique à 10 %, de l'indice Bloomberg Global Agg Bond - couvert en $ CA à 20 % et de l'indice ICE BofA BB-B U.S. High Yield Constrained à 10 %.

Après la fermeture des bureaux le 3 mars 2021, les parts du FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé (FCGI) ont été fractionnées selon un ratio de 2:1. Depuis le 4 mars 2021, elles se négocient à un prix ajusté en fonction du fractionnement.

Les options à frais de souscription différés (FSD, FSR, FSR2) ne seront plus offertes aux nouveaux achats après la fermeture des bureaux le 31 mai 2022.

^† La date de création pour le champ FNB (VL) est le 16 janv. 2020 et celle pour le champ FNB (Cours du marché) est le 22 janv. 2020.

Les fonds de placement peuvent être assortis de commissions, de frais et de charges. Veuillez lire le prospectus ou la notice d’offre d’un fonds et consulter un conseiller en placements avant d’investir. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Veuillez lire notre politique de confidentialité. En utilisant notre site Web ou en ouvrant une session, vous consentez à l’utilisation de témoins, telle qu’elle est décrite dans notre politique de confidentialité.

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Rendement par période standard (%) 31 oct. 2024

Mesures de risque (%) 31 oct. 2024

Classification du risque

Répartition dans les fonds sous-jacents (%)

Actions américaines37,7

Titres de créance de catégorie investissement32,0

Actions internationales20,7

Actions canadiennes5,5

Titres de créance à court terme1,9

Titres de créance protégés contre l'inflation1,9

Marché monétaire/liquidités et autres actifs nets0,2

Répartition

Composition géographique (%)

Composition sectorielle (%)

Gestionnaires de portefeuille

David Tulk Gestionnaire de portefeuille (répartition de l’actif) 22 janvier 2020

David D. Wolf Gestionnaire de portefeuille (répartition de l’actif) 22 janvier 2020

Renseignements sur le fonds

Gamme de produits FNB

Fiche technique

Les FNB Fidelity à revenu mensuel élevé