• VL 10,48 $ 20 nov. 2024
  • 0,01 $ / 0,06 % VL - var. quot.
  • 21,88 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 20 nov. 2024
  • 10,48 $   
  • Date de création 19 mai 2023
  • Actif combiné
    (toutes les séries)     2,434 G$
    31 oct. 2024
  • Parts en circulation 44 450 000
    20 nov. 2024
  • Frais de gestion 0,85 %
  • RFG 1,13 %
    31 mars 2024
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice MSCI Monde tous pays des actions à petite capitalisation
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31624Q822
  • Catégorie Morningstar Actions de PME mondiales
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

Choisissez un type de graphique (pourcentage ou dollar)
Choisissez une période de graphique prédéfinie
au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Pourquoi investir dans ce fonds?

  • Portefeuille de titres très prometteurs qui comprend généralement entre 40 et 80 sociétés à petite capitalisation situées n’importe où dans le monde.
  • Surveille les titres qui sont sous-évalués car le marché n’a pas suffisamment réagi aux changements positifs ou a réagi de façon excessive aux changements négatifs.
  • Investit dans un segment du marché qui est vaste, mais moins efficient, ce qui offre un potentiel de rendement actif accru.
     

Rendement par année civile (%) 31 oct. 2024

CA 2024
FNB (VL) 18,76
FNB (Cours du marché) 19,16

Rendement par période standard (%) 31 oct. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an Date de création†
FNB (VL) -0,95 2,05 9,05 37,70 24,75
FNB (Cours du marché) -0,39 2,29 9,50 38,18 27,48

Mesures de risque

Un fonds doit exister depuis au moins trois ans aux fins du calcul des mesures du risque. Le Fonds ne répond pas à ce critère.

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 sept. 2024

Composition géographique (%)

30 sept. 2024

Composition sectorielle (%)

30 sept. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Indus. 38,1 40,9 38,8
Cons. discr. 14,9 18,4 18,1
Prod. fin. 9,7 9,6 10,7
Serv. de comm. 6,4 5,4 6,6
Soins de san. 8,4 6,1 5,7
Immob. 5,1 4,4 4,6
Prod. prem. néc. 4,4 3,6 3,5
Énerg. - 2,2 2,8
Matér. 1,6 1,7 1,5
Techno. de l'info. 4,6 0,8 0,3
Serv. coll. 0,8 - -

Dix principaux titres

  1. Westinghouse Air Brake Technologies
  2. Valvoline Inc.
  3. MTU Aero Engines
  4. Frontdoor
  5. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  6. Curtiss-Wright Corporation
  7. Flowserve
  8. Leonardo
  9. Allison Transmission Holdings
  10. CACI INTERNATIONAL INC
Nbre total de titres en port. 78
Dix principaux titres - total 26,1 %
  1. Valvoline Inc.
  2. Westinghouse Air Brake Technologies
  3. BWX Technologies
  4. Kirby Corporation
  5. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  6. MTU Aero Engines
  7. Curtiss-Wright Corporation
  8. Leonardo
  9. News Corp.
  10. Hamilton Lane
Nbre total de titres en port. 73
Dix principaux titres - total 27,0 %
  1. Valvoline Inc.
  2. Kirby Corporation
  3. Westinghouse Air Brake Technologies
  4. BWX Technologies
  5. XPO
  6. MTU Aero Engines
  7. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  8. Installed Building Products
  9. Demant
  10. News Corp.
Nbre total de titres en port. 73
Dix principaux titres - total 29,6 %
  1. Valvoline Inc.
  2. Kirby Corporation
  3. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  4. Demant
  5. BWX Technologies
  6. Installed Building Products
  7. News Corp.
  8. Westinghouse Air Brake Technologies
  9. XPO
  10. Leonardo
Nbre total de titres en port. 72
Dix principaux titres - total 26,2 %
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