FCID
  • VL 26,91 $ 06 nov. 2024
  • -0,30 $ / -1,09 % VL - var. quot.
  • 10,36 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 06 nov. 2024
  • 26,98 $   
  • Date de création 13 sept. 2018
  • Actif net 82,1 M$
    06 nov. 2024
  • Parts en circulation 3 050 000
    06 nov. 2024
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,50 %
    31 mars 2024
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Taux de rendement des 12 derniers mois 3,85 %
    31 oct. 2024
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Dividendes internationaux élevés
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Annuelle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31623D103
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Également offert Fiducie $ CA
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Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés de grande qualité des marchés internationaux et développés qui versent des dividendes
  • Approche axée sur les résultats visant à procurer un revenu mensuel  et des gains en capital
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié

Rendement par année civile (%) 31 oct. 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020 2019
FNB (VL) 11,32 15,58 3,48 15,38 -13,10 6,92
FNB (Cours du marché) - - - - - -

Rendement par période standard (%) 31 oct. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création†
FNB (VL) -1,73 0,25 4,96 22,67 10,44 6,46 5,65
FNB (Cours du marché) - - - - - - -

Mesures de risque (%) 30 sept. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 12,06
Bêta 1,00
R² 1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 sept. 2024

Composition géographique (%)

30 sept. 2024

Composition sectorielle (%)

30 sept. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 26,3 27,6 27,8
Matér. 12,6 13,0 14,0
Serv. de comm. 11,9 11,9 12,0
Serv. coll. 11,3 10,7 10,7
Indus. 11,1 10,3 10,2
Énerg. - 10,4 9,7
Soins de san. 6,1 5,9 5,4
Cons. discr. 5,7 5,1 4,9
Prod. prem. néc. 3,0 2,3 2,3
Techno. de l'info. 1,8 2,2 2,1
Multisect. 0,9 0,6 1,0
Immob. 9,1 - -

Dix principaux titres

  1. SHELL PLC
  2. ENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA
  3. TELEFONICA SA
  4. HONG KONG & CHINA GAS CO LTD
  5. VODAFONE GROUP PLC
  6. ENGIE SA
  7. ENDESA SA
  8. DENTSU GROUP INC
  9. TOTALENERGIES SE
  10. SINGAPORE TELECOM LTD (SING)
Nbre total de titres en port. 122
Dix principaux titres - total 26,0 %
  1. ENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA
  2. SHELL PLC
  3. TELEFONICA SA
  4. ENGIE SA
  5. ENDESA SA
  6. HONG KONG & CHINA GAS CO LTD
  7. VODAFONE GROUP PLC
  8. DENTSU GROUP INC
  9. TOTALENERGIES SE
  10. SINGAPORE TELECOM LTD (SING)
Nbre total de titres en port. 122
Dix principaux titres - total 26,1 %
  1. ENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA
  2. TELEFONICA SA
  3. SHELL PLC
  4. VODAFONE GROUP PLC
  5. HONG KONG & CHINA GAS CO LTD
  6. ENGIE SA
  7. ENDESA SA
  8. TOTALENERGIES SE
  9. DENTSU GROUP INC
  10. SINGAPORE TELECOM LTD (SING)
Nbre total de titres en port. 125
Dix principaux titres - total 25,7 %
  1. SHELL PLC
  2. ENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPA
  3. ENGIE SA
  4. HONG KONG & CHINA GAS CO LTD
  5. VODAFONE GROUP PLC
  6. TELEFONICA SA
  7. TOTALENERGIES SE
  8. ENDESA SA
  9. DENTSU GROUP INC
  10. SOFTBANK CORP
Nbre total de titres en port. 124
Dix principaux titres - total 25,9 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.