FCIL
  • VL 30,06 $ 04 oct. 2024
  • -0,14 $ / -0,46 % VL - var. quot.
  • 12,53 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 04 oct. 2024
  • 30,18 $   
  • Date de création 18 janv. 2019
  • Actif net 150,3 M$
    04 oct. 2024
  • Parts en circulation 5 000 000
    04 oct. 2024
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,50 %
    31 mars 2024
  • Programme de
    placement
    RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Actions internationales à faible volatilité
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31624M102
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

Choisissez un type de graphique (pourcentage ou dollar)
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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux actions de sociétés dont la volatilité est inférieure à celle de l’ensemble du marché boursier international.
  • Approche axée sur les résultats visant à procurer des rendements comparables à ceux du marché avec moins de volatilité.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 30 sept. 2024

CA 2024 2023 2022 2021 2020
FNB (VL) 15,02 12,14 -8,02 8,27 -0,76
FNB (Cours du marché) - - - - -

Rendement par période standard (%) 30 sept. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création
FNB (VL) 0,48 8,59 8,25 20,61 7,52 5,36 6,29
FNB (Cours du marché) - - - - - - -

Mesures de risque (%) 31 août 2024

Fonds
Écart-type annualisé 10,42
Bêta 1,00
1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 août 2024

Composition géographique (%)

31 août 2024

Composition sectorielle (%)

31 août 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Soins de san. 20,3 20,2 20,7
Prod. prem. néc. 16,8 16,1 15,6
Prod. fin. 11,8 12,8 13,1
Indus. 10,3 11,1 11,3
Serv. de comm. 11,6 10,1 11,3
Serv. coll. 11,0 10,4 10,7
Immob. 9,8 10,3 9,8
Cons. discr. 5,8 5,2 4,4
Techno. de l'info. 1,3 2,2 2,2
Multisect. 0,5 0,6 0,8
Matér. 0,9 0,9 0,1
Énerg. - - -

Dix principaux titres

  1. ADVANCE RESID INV CRP NEW REIT
  2. SWISS PRIME SITE AG
  3. IBERDROLA SA
  4. KDDI CORP
  5. SWISSCOM AG (REG)
  6. NATIONAL GRID PLC
  7. ORANGE
  8. NOVO-NORDISK AS CL B
  9. NESTLE SA (REG)
  10. TERNA SPA
Nbre total de titres en port. 115
Dix principaux titres - total 32,2 %
  1. ADVANCE RESID INV CRP NEW REIT
  2. SWISS PRIME SITE AG
  3. IBERDROLA SA
  4. KDDI CORP
  5. SWISSCOM AG (REG)
  6. NATIONAL GRID PLC
  7. ORANGE
  8. NOVO-NORDISK AS CL B
  9. TERNA SPA
  10. NESTLE SA (REG)
Nbre total de titres en port. 123
Dix principaux titres - total 32,5 %
  1. ADVANCE RESID INV CRP NEW REIT
  2. SWISS PRIME SITE AG
  3. NOVO-NORDISK AS CL B
  4. KDDI CORP
  5. IBERDROLA SA
  6. ORANGE
  7. SWISSCOM AG (REG)
  8. NESTLE SA (REG)
  9. NATIONAL GRID PLC
  10. NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
Nbre total de titres en port. 115
Dix principaux titres - total 32,6 %
  1. MITSUBISHI ESTATE CO LTD
  2. SWISS PRIME SITE AG
  3. NOVO-NORDISK AS CL B
  4. IBERDROLA SA
  5. SWISSCOM AG (REG)
  6. NATIONAL GRID PLC
  7. NESTLE SA (REG)
  8. ORANGE
  9. REDEIA CORP SA
  10. KDDI CORP
Nbre total de titres en port. 116
Dix principaux titres - total 32,1 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.