FCIQ
  • VL 41,68 $ 21 févr. 2025
  • 0,14 $ / 0,34 % VL - var. quot.
  • 6,90 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 21 févr. 2025
  • 41,46 $   
  • Date de création 18 janv. 2019
  • Actif net 743,9 M$
    21 févr. 2025
  • Parts en circulation 17 850 000
    21 févr. 2025
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,51 %
    30 sept. 2024
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Actions internationales de grande qualité
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31623X109
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Également offert FNB $ US, Fiducie $ US et Fiducie $ CA
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux actions de sociétés affichant des bilans solides et des flux de trésorerie plus stables que l’ensemble du marché boursier international.
  • Approche axée sur les résultats ayant le potentiel de surpasser le marché à long terme.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 31 janv. 2025

CA 2025 2024 2023 2022 2021 2020
FNB (VL) 6,94 11,88 16,73 -15,56 5,89 25,02
FNB (Cours du marché) 7,08 11,20 17,75 -16,23 5,39 25,68

Rendement par période standard (%) 31 janv. 2025

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Date de création†
FNB (VL) 6,94 8,33 8,92 18,88 9,42 9,00 10,64
FNB (Cours du marché) 7,08 8,18 8,92 18,97 8,90 9,12 10,60

Mesures de risque (%) 31 janv. 2025

Fonds
Écart-type annualisé 14,66
Bêta 1,00
R² 1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 janv. 2025

Composition géographique (%)

31 janv. 2025

Composition sectorielle (%)

31 janv. 2025
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Indus. 11,1 25,3 25,3
Cons. discr. 18,7 18,4 18,4
Techno. de l'info. 15,5 14,5 14,5
Prod. fin. 11,6 14,3 14,3
Serv. de comm. 10,6 11,0 10,9
Énerg. 10,2 8,8 8,9
Soins de san. 6,2 5,6 5,6
Prod. prem. néc. 2,7 1,5 1,5
Multisect. 0,6 0,5 0,7
Matér. 12,9 0,1 0,1
Immob. - - -
Serv. coll. - - -

Dix principaux titres

  1. CENTRICA PLC
  2. TOTALENERGIES SE
  3. POWER ASSETS HOLDINGS LTD
  4. VERBUND AG
  5. ASML HOLDING NV
  6. SAP SE
  7. NINTENDO CO LTD
  8. GAZTRANSPORT ET TECHNIGA
  9. EQUINOR ASA
  10. AUTO TRADER GROUP PLC
Nbre total de titres en port. 145
Dix principaux titres - total 27,8 %
  1. SAP SE
  2. TOTALENERGIES SE
  3. RIGHTMOVE PLC
  4. NINTENDO CO LTD
  5. GAZTRANSPORT ET TECHNIGA
  6. ASML HOLDING NV
  7. INTERCONTINENTAL HOTELS GP PLC
  8. EQUINOR ASA
  9. KDDI CORP
  10. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
Nbre total de titres en port. 119
Dix principaux titres - total 23,9 %
  1. TOTALENERGIES SE
  2. RIGHTMOVE PLC
  3. SAP SE
  4. ASML HOLDING NV
  5. NINTENDO CO LTD
  6. INTERCONTINENTAL HOTELS GP PLC
  7. FAST RETAILING CO LTD
  8. EQUINOR ASA
  9. AUTO TRADER GROUP PLC
  10. GAZTRANSPORT ET TECHNIGA
Nbre total de titres en port. 123
Dix principaux titres - total 23,6 %
  1. TOTALENERGIES SE
  2. RIGHTMOVE PLC
  3. SAP SE
  4. GAZTRANSPORT ET TECHNIGA
  5. AUTO TRADER GROUP PLC
  6. EQUINOR ASA
  7. ASML HOLDING NV
  8. NINTENDO CO LTD
  9. INTERCONTINENTAL HOTELS GP PLC
  10. FAST RETAILING CO LTD
Nbre total de titres en port. 119
Dix principaux titres - total 23,5 %
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Au 31 décembre 2024, Geode gérait un actif de plus de 1 500 G$.