FCIV
  • VL 36,63 $ 21 févr. 2025
  • 0,28 $ / 0,77 % VL - var. quot.
  • 8,29 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 21 févr. 2025
  • 36,41 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net 412,1 M$
    21 févr. 2025
  • Parts en circulation 11 250 000
    21 févr. 2025
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,52 %
    30 sept. 2024
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Valeur internationale
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31622Y108
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des valorisations intéressantes
  • Approche axée sur les résultats qui cherche à procurer un rendement excédentaire à long terme en investissant dans des titres sous-évalués.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 31 janv. 2025

CA 2025 2024 2023 2022 2021
FNB (VL) 5,71 7,31 22,32 -0,29 14,44
FNB (Cours du marché) 5,65 6,89 22,71 -0,50 14,16

Rendement par période standard (%) 31 janv. 2025

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création†
FNB (VL) 5,71 5,52 3,56 12,40 10,89 11,32
FNB (Cours du marché) 5,65 4,73 3,70 12,51 10,48 11,64

Mesures de risque (%) 31 janv. 2025

Fonds
Écart-type annualisé 14,40
Bêta 1,00
R² 1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 janv. 2025

Composition géographique (%)

31 janv. 2025

Composition sectorielle (%)

31 janv. 2025
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 25,9 29,1 30,0
Cons. discr. 5,9 18,5 17,9
Matér. 13,8 12,6 12,7
Indus. 23,3 11,5 11,1
Énerg. 11,1 9,3 9,2
Serv. coll. - 9,4 9,1
Soins de san. 6,0 5,7 5,7
Techno. de l'info. 1,5 2,0 2,0
Prod. prem. néc. 2,7 1,7 1,7
Multisect. 0,4 0,3 0,6
Serv. de comm. - - -
Immob. 9,4 - -

Dix principaux titres

  1. CENTRICA PLC
  2. RWE AG
  3. KLEPIERRE SA
  4. DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD
  5. SHELL PLC
  6. KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
  7. SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
  8. HKD SPOT CC
  9. TOTALENERGIES SE
  10. BHP GROUP LIMITED
Nbre total de titres en port. 149
Dix principaux titres - total 31,5 %
  1. SHELL PLC
  2. ENGIE SA
  3. CENTRICA PLC
  4. TOYOTA MOTOR CORP
  5. TOTALENERGIES SE
  6. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
  7. NIPPON STEEL CORP
  8. BHP GROUP LIMITED
  9. SONY GROUP CORP
  10. DRAX GROUP PLC
Nbre total de titres en port. 117
Dix principaux titres - total 24,5 %
  1. SHELL PLC
  2. TOYOTA MOTOR CORP
  3. ENGIE SA
  4. CENTRICA PLC
  5. DRAX GROUP PLC
  6. BHP GROUP LIMITED
  7. NIPPON STEEL CORP
  8. TOTALENERGIES SE
  9. SONY GROUP CORP
  10. RIO TINTO PLC
Nbre total de titres en port. 120
Dix principaux titres - total 24,9 %
  1. SHELL PLC
  2. ENGIE SA
  3. DRAX GROUP PLC
  4. BHP GROUP LIMITED
  5. CENTRICA PLC
  6. TOTALENERGIES SE
  7. NIPPON STEEL CORP
  8. TOYOTA MOTOR CORP
  9. RIO TINTO PLC
  10. ARCELORMITTAL SA
Nbre total de titres en port. 118
Dix principaux titres - total 24,7 %
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Au 31 décembre 2024, Geode gérait un actif de plus de 1 500 G$.