FCIV
  • VL 33,41 $ 20 nov. 2024
  • -0,28 $ / -0,84 % VL - var. quot.
  • 4,93 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 20 nov. 2024
  • 33,56 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net 319,1 M$
    20 nov. 2024
  • Parts en circulation 9 550 000
    20 nov. 2024
  • Frais de gestion 0,45 %
  • RFG 0,51 %
    31 mars 2024
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Valeur internationale
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31622Y108
  • Catégorie Morningstar Actions internationales
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des valorisations intéressantes
  • Approche axée sur les résultats qui cherche à procurer un rendement excédentaire à long terme en investissant dans des titres sous-évalués.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 31 oct. 2024

CA 2024 2023 2022 2021
FNB (VL) 7,50 22,32 -0,29 14,44
FNB (Cours du marché) 7,83 22,71 -0,50 14,16

Rendement par période standard (%) 31 oct. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création†
FNB (VL) -1,68 -1,86 0,64 16,15 10,25 10,65
FNB (Cours du marché) -1,77 -0,98 1,20 15,64 10,30 11,18

Mesures de risque (%) 31 oct. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 14,43
Bêta 1,00
R² 1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 oct. 2024

Composition géographique (%)

31 oct. 2024

Composition sectorielle (%)

31 oct. 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Prod. fin. 25,5 27,9 28,4
Cons. discr. 5,6 17,6 17,3
Matér. 14,0 14,1 13,4
Indus. 22,3 11,2 11,3
Serv. coll. - 9,6 9,6
Énerg. 12,7 9,3 9,5
Soins de san. 6,0 6,2 6,1
Techno. de l'info. 1,3 2,1 2,0
Prod. prem. néc. 2,9 1,7 1,7
Multisect. 0,8 1,0 0,7
Immob. 9,0 - -
Serv. de comm. - - -

Dix principaux titres

  1. SHELL PLC
  2. ENGIE SA
  3. TOTALENERGIES SE
  4. DRAX GROUP PLC
  5. BHP GROUP LIMITED
  6. TOYOTA MOTOR CORP
  7. CENTRICA PLC
  8. ARCELORMITTAL SA
  9. NIPPON STEEL CORP
  10. RIO TINTO PLC
Nbre total de titres en port. 117
Dix principaux titres - total 24,8 %
  1. SHELL PLC
  2. ENGIE SA
  3. BHP GROUP LIMITED
  4. TOTALENERGIES SE
  5. DRAX GROUP PLC
  6. TOYOTA MOTOR CORP
  7. RIO TINTO PLC
  8. KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
  9. NIPPON STEEL CORP
  10. CENTRICA PLC
Nbre total de titres en port. 116
Dix principaux titres - total 24,6 %
  1. BHP GROUP LIMITED
  2. SHELL PLC
  3. ENGIE SA
  4. TOTALENERGIES SE
  5. DRAX GROUP PLC
  6. RIO TINTO PLC
  7. NIPPON STEEL CORP
  8. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
  9. GLENCORE PLC
  10. TOYOTA MOTOR CORP
Nbre total de titres en port. 123
Dix principaux titres - total 24,8 %
  1. SHELL PLC
  2. ENGIE SA
  3. TOTALENERGIES SE
  4. BHP GROUP LIMITED
  5. NIPPON STEEL CORP
  6. TOYOTA MOTOR CORP
  7. CENTRICA PLC
  8. KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
  9. DRAX GROUP PLC
  10. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
Nbre total de titres en port. 128
Dix principaux titres - total 25,4 %
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Au 30 juin 2024, Geode gérait plus de 1 300 milliards de dollars en actifs.