L’indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond est un indice de référence général qui mesure le marché des obligations de qualité à taux fixe imposables libellées en dollars américains. L’indice comprend les effets du Trésor, les titres d’État et de sociétés, les titres adossés à des créances hypothécaires d’organismes gouvernementaux à taux fixe, les titres adossés à des créances mobilières et les titres adossés à des créances hypothécaires d’organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. L’indice Bloomberg US Aggregate Bond – couvert en $ CA est couvert en dollars canadiens.
Dans le cadre de ses stratégies de placement, le FNB Fidelity Obligations américaines de base peut avoir recours à des produits dérivés, y compris les swaps (p. ex., swaps de taux d’intérêt, swaps sur défaillance de crédit, swaps sur rendement total) et les contrats à terme normalisés (p. ex., contrats à terme sur effets du Trésor) à des fins de couverture ou autre. Un swap est un contrat entre deux parties visant l’échange de paiements en fonction d’un montant convenu. Les contrats à terme normalisés sont négociés en bourse et représentent une entente entre deux parties en vue de l’achat ou de la vente d’un actif à une date ultérieure pour un montant prédéterminé. En tant que produits dérivés, les swaps et les contrats à terme normalisés sont assujettis à des risques supplémentaires, y compris le risque de contrepartie (c.-à-d. lorsque l’une ou plusieurs parties à un contrat manquent à leur obligation ou sont incapables de s’acquitter de leur obligation), le risque de liquidité (c.-à-d. lorsque le titre ne peut être négocié rapidement ou facilement en raison des conditions sur les marchés de capitaux) et le risque de marché (c.-à-d. lorsque des conditions de marché défavorables ont une incidence négative sur la valeur des titres). Rien ne garantit que l’utilisation des swaps ou des contrats à terme normalisés par le FNB améliorera le rendement ou réduira le risque par rapport à l’ensemble du marché.
Tout placement dans un fonds commun de placement ou un FNB peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d’investir, car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle, pour la période précisée, compte tenu de la fluctuation de la valeur liquidative des parts et du réinvestissement de toutes les distributions. Les taux de rendement indiqués excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout porteur de parts, qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé pourrait ou non être reproduit.
Un remboursement de capital réduit le prix de base rajusté (PBR) du placement d’un investisseur. L’impôt sur les gains en capital est reporté jusqu’au rachat des parts ou jusqu’à ce que le PBR devienne inférieur à zéro. Les investisseurs ne doivent pas confondre ce taux de distribution de liquidités et le taux de rendement d’un fonds. Bien que les porteurs de parts de séries fiscalement avantageuses (les Versements fiscalement optimisés) de Fidelity puissent reporter certains gains en capital, ils devront néanmoins payer l’impôt sur les distributions de gains en capital découlant de la vente de placements par les gestionnaires de fonds, ainsi que sur les distributions d’intérêts et de dividendes. Les Versements fiscalement optimisés comportent également une distribution de fin d’année qui doit être réinvestie dans des titres additionnels du fonds applicable. Les distributions mensuelles de liquidités des Versements fiscalement optimisés ne sont pas garanties; elles seront ajustées de temps en temps et pourraient comporter un revenu.
L’outil de création de graphiques ne sert qu’à des fins d’illustration. Il ne fournit aucun conseil financier, juridique ou fiscal ni aucun conseil en placements. Toute stratégie de placement, de fiscalité ou de négociation doit être évaluée en fonction des objectifs de placement et de la tolérance au risque de l’investisseur.
Les compositions d’actifs de fin de mois pourraient être supérieures ou inférieures à 100 % en raison des différences de synchronisation dans le calcul des liquidités et des placements ou pour montrer les liquidités détenues aux fins des répartitions collatérales liées à certains types de produits dérivés ou les deux. Les répartitions géographiques et sectorielles montrent les participations spécifiques aux pays et aux secteurs qui constituent au moins 1 % du total de l’actif du fonds. Dès lors, les valeurs présentées pourraient ne pas totaliser 100 %.
L’information contenue dans cette liste et les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs peuvent être différents des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel et dans les situations suivantes, le cas échéant :
Dans le rapport annuel, les placements d’un fonds comprennent les transactions exécutées jusqu’à la fin du dernier jour ouvrable de la période. Cette liste et les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs comprennent les transactions exécutées jusqu’à la fin du jour ouvrable précédent.
La liste comprend tous les placements dans des produits dérivés et exclut la valeur de tout nantissement en espèces détenu en contrepartie de prêts sur titres et d’autres actifs nets du fonds. Dans ces cas, les titres en portefeuille en tant que pourcentage de l’actif net du fonds pourraient ne pas totaliser 100 %.
Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs des fonds à revenu fixe et du marché monétaire sont présentés dans le but d’illustrer les titres que le fonds a acquis et la diversité des secteurs dans lesquels le fonds pourrait investir, et ils ne représentent pas les placements actuels ou futurs du fonds. Ceux-ci peuvent changer en tout temps. Les dix principaux titres ou les cinq principaux émetteurs ne comprennent pas les liquidités, les quasi-espèces, les instruments du marché monétaire, les options, les swaps de taux d’intérêt, les swaps sur rendement total des titres à revenu fixe ni les contrats à terme. Les certificats représentatifs d’actions étrangères, les swaps sur défaillance et les swaps sur rendement total des actions sont normalement intégrés aux titres sous-jacents.
La liste des titres en portefeuille fournit des renseignements sur les placements d’un fonds à la date indiquée. L’information contenue dans cette liste peut être différente des titres en portefeuille indiqués dans le rapport annuel.
Veuillez noter que le rendement des placements et la VLPP sont présentés en dollars américains. L’actif total du Fonds est présenté en dollars canadiens.
