FCUV
  • VL 18,12 $ 03 oct. 2024
  • 0,09 $ / 0,48 % VL - var. quot.
  • 22,55 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 03 oct. 2024
  • 18,10 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net 702,2 M$
    04 oct. 2024
  • Parts en circulation 38 175 000
    04 oct. 2024
  • Frais de gestion 0,35 %
  • RFG * 0,39 %
    31 mars 2024
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Valeur Amérique
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31647E103
  • Catégorie Morningstar Actions américaines
  • Également offert FNB $ US et FNB devises neutres
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Après la fermeture des bureaux le 3 mars 2021, les parts de ce FNB ont été fractionnées. Depuis le 4 mars 2021, elles se négocient à un prix ajusté en fonction du fractionnement. Veuillez vous reporter à la rubrique Notes et divulgations au bas de cette page pour plus de renseignements.

Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des valorisations intéressantes
  • Approche axée sur les résultats qui cherche à procurer un rendement excédentaire à long terme en investissant dans des titres sous-évalués.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 30 sept. 2024

CA 2024 2023 2022 2021
FNB (VL) 23,05 19,58 3,24 36,50
FNB (Cours du marché) - - - -

Rendement par période standard (%) 30 sept. 2024

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création†
FNB (VL) 2,00 2,27 4,31 31,61 18,98 21,20
FNB (Cours du marché) - - - - - -

Mesures de risque (%) 31 août 2024

Fonds
Écart-type annualisé 15,27
Bêta 1,00
R² 1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

31 août 2024

Composition sectorielle (%)

31 août 2024
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 21,4 23,2 23,4
Prod. fin. 19,5 20,8 20,8
Indus. 16,2 15,1 16,6
Énerg. 11,4 10,5 10,4
Matér. 9,2 7,8 9,3
Serv. coll. - 12,2 9,2
Soins de san. 19,2 5,1 5,4
Cons. discr. 4,2 3,5 3,3
Serv. de comm. 1,5 1,7 1,9
Multisect. - 0,2 0,2
Immob. - - -
Prod. prem. néc. 0,2 - -

Dix principaux titres

  1. APPLE INC
  2. MICROSOFT CORP
  3. NVIDIA CORP
  4. NATIONAL FUEL GAS CO NJ
  5. UGI CORP NEW
  6. EXXON MOBIL CORP
  7. NUCOR CORP
  8. LYONDELLBASELL INDS CLASS A
  9. MOSAIC CO NEW
  10. BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
Nbre total de titres en port. 97
Dix principaux titres - total 38,4 %
  1. APPLE INC
  2. MICROSOFT CORP
  3. NATIONAL FUEL GAS CO NJ
  4. NVIDIA CORP
  5. UGI CORP NEW
  6. EXXON MOBIL CORP
  7. LYONDELLBASELL INDS CLASS A
  8. NUCOR CORP
  9. BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
  10. MOSAIC CO NEW
Nbre total de titres en port. 97
Dix principaux titres - total 38,5 %
  1. APPLE INC
  2. MICROSOFT CORP
  3. NATIONAL FUEL GAS CO NJ
  4. NVIDIA CORP
  5. UGI CORP NEW
  6. EXXON MOBIL CORP
  7. LYONDELLBASELL INDS CLASS A
  8. NUCOR CORP
  9. MOSAIC CO NEW
  10. BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
Nbre total de titres en port. 98
Dix principaux titres - total 39,2 %
  1. VISTRA CORP
  2. APPLE INC
  3. NATIONAL FUEL GAS CO NJ
  4. MICROSOFT CORP
  5. NVIDIA CORP
  6. EXXON MOBIL CORP
  7. CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
  8. CHEVRON CORP
  9. BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
  10. MOSAIC CO NEW
Nbre total de titres en port. 96
Dix principaux titres - total 40,3 %
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Au 31 décembre 2022, Geode gérait plus de 866 milliards de dollars en actifs.