FCUV
  • VL 20,15 $ 02 avr. 2025
  • 0,18 $ / 0,92 % VL - var. quot.
  • 1,10 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 02 avr. 2025
  • 20,17 $   
  • Date de création 05 juin 2020
  • Actif net 1,117 G$
    02 avr. 2025
  • Parts en circulation 55 425 000
    02 avr. 2025
  • Frais de gestion 0,35 %
  • RFG * 0,39 %
    30 sept. 2024
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence Indice Fidelity Canada Valeur Amérique
  • Fournisseur d'indice Fidelity Product Services LLC
  • Fréquence des rééquilibrages Semestrielle
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 31647E103
  • Catégorie Morningstar Actions américaines
  • Également offert FNB $ US et FNB devises neutres
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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au:

Après la fermeture des bureaux le 3 mars 2021, les parts de ce FNB ont été fractionnées. Depuis le 4 mars 2021, elles se négocient à un prix ajusté en fonction du fractionnement. Veuillez vous reporter à la rubrique Notes et divulgations au bas de cette page pour plus de renseignements.

Pourquoi investir dans ce FNB?

  • Exposition unifactorielle aux sociétés affichant des valorisations intéressantes
  • Approche axée sur les résultats qui cherche à procurer un rendement excédentaire à long terme en investissant dans des titres sous-évalués.
  • Complément efficace d’un portefeuille bien diversifié.

Rendement par année civile (%) 31 mars 2025

CA 2025 2024 2023 2022 2021
FNB (VL) 0,79 35,60 19,58 3,24 36,50
FNB (Cours du marché) - - - - -

Rendement par période standard (%) 31 mars 2025

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Date de création†
FNB (VL) -4,29 0,79 11,06 15,85 17,88 21,43
FNB (Cours du marché) - - - - - -

Mesures de risque (%) 28 févr. 2025

Fonds
Écart-type annualisé 15,90
Bêta 1,00
R² 1,00

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

28 févr. 2025

Composition sectorielle (%)

28 févr. 2025
Il y a 12 mois Le mois dernier Mois en cours
Techno. de l'info. 22,4 22,3 22,7
Prod. fin. 20,6 22,2 21,0
Soins de san. 5,6 4,5 16,7
Indus. 16,5 19,2 14,9
Immob. - - 8,8
Serv. coll. 10,1 10,0 8,7
Cons. discr. 3,7 3,5 4,3
Serv. de comm. 1,7 2,1 2,5
Multisect. 0,3 0,1 0,3
Matér. 9,5 7,3 -
Prod. prem. néc. - - -
Énerg. 10,7 8,7 -

Dix principaux titres

  1. APPLE INC
  2. EDISON INTL
  3. PG&E CORP
  4. VICI PPTYS INC
  5. MICROSOFT CORP
  6. NVIDIA CORP
  7. HOST HOTELS & RESORTS INC
  8. BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
  9. VISA INC CL A
  10. UNITEDHEALTH GROUP INC
Nbre total de titres en port. 92
Dix principaux titres - total 39,4 %
  1. APPLE INC
  2. EDISON INTL
  3. VICI PPTYS INC
  4. PG&E CORP
  5. MICROSOFT CORP
  6. NVIDIA CORP
  7. HOST HOTELS & RESORTS INC
  8. BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
  9. VISA INC CL A
  10. UNITEDHEALTH GROUP INC
Nbre total de titres en port. 92
Dix principaux titres - total 39,3 %
  1. APPLE INC
  2. VICI PPTYS INC
  3. NVIDIA CORP
  4. PG&E CORP
  5. EDISON INTL
  6. MICROSOFT CORP
  7. HOST HOTELS & RESORTS INC
  8. BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
  9. VISA INC CL A
  10. JOHNSON & JOHNSON
Nbre total de titres en port. 97
Dix principaux titres - total 38,8 %
  1. UGI CORP NEW
  2. NATIONAL FUEL GAS CO NJ
  3. APPLE INC
  4. MICROSOFT CORP
  5. NVIDIA CORP
  6. UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
  7. MOSAIC CO NEW
  8. BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
  9. EXXON MOBIL CORP
  10. DELTA AIR INC
Nbre total de titres en port. 97
Dix principaux titres - total 37,7 %
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Au 31 décembre 2024, Geode gérait un actif de plus de 1 500 G$.