• VL 11,38 $ 06 août 2025
  • 0,03 $ / 0,29 % VL - var. quot.
  • 6,46 % CA - Rend.
  • COURS DU MARCHÉ 06 août 2025
  • 11,41 $   
  • Date de création 16 mai 2024
  • Exposition globale
    Longue 98,7 %
    Courte -2,8 %
    Nette 95,9 %
    Liquidités 4,1 %
    30 juin 2025
  • Actif combiné
    (toutes les séries)     313,9 M$
    31 juil. 2025
  • Parts en circulation 1 420 000
    06 août 2025
  • Frais de gestion 0,85 %
  • RFG 1,11 %
    31 mars 2025
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions
  • Indice de référence 55 % – Indice MSCI Monde tous pays et 45 % – Indice Bloomberg U.S. Aggregate Bond – couvert en $ CA
  • Bourse Bourse de Toronto
  • CUSIP 316220102
  • Catégorie Morningstar Équilibrés mondiaux neutres
  • Obtenir l’aperçu du FNB

Placement à la clôture

Rendement annualisé

Choisissez un type de graphique (pourcentage ou dollar)
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au:

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Pourquoi investir dans ce fonds? 

  • Fonds mondial dont la composition neutre correspond à 55 % d’actions et à 45 % de titres à revenu fixe.
  • Solution équilibrée mondiale à guichet unique donnant accès à des stratégies alternatives liquides dans un fonds commun de placement traditionnel.
  • Combinaison de styles distincts pour aider à diversifier le risque et offrir un potentiel de rendement supérieur avec une volatilité moindre.
  • Gestion des fonds sous-jacents assurée par une équipe de gestionnaires de portefeuille chevronnés.

Rendement par année civile (%) 31 juil. 2025

CA 2025
FNB (VL) 6,34
FNB (Cours du marché) -

Rendement par période standard (%) 31 juil. 2025

1 mois 3 mois 6 mois 1 an Date de création†
FNB (VL) 2,70 7,95 3,32 11,08 11,92
FNB (Cours du marché) - - - - -

Mesures de risque

Un fonds doit exister depuis au moins trois ans aux fins du calcul des mesures du risque. Le Fonds ne répond pas à ce critère.

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique faible à moyen

Répartition dans les fonds sous-jacents (%)

30 juin 2025
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Obligations multisectorielles Composantes multi-actifs – Couvert 22,0
    Fonds Fidelity Revenu stratégique 21,7
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Canada Plus, série O 18,4
    Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes multi-actifs 12,8
  • nom du fonds Pourcentage
    Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales 19,4
  • nom du fonds Pourcentage
    Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes, série O 5,4
  • nom du fonds Pourcentage
    Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada 0,2
    Autres actifs nets 0,2

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 juin 2025
Longue Courte Nette
Actions étrangères 39,0 -2,7 36,4
Obligations étrangères 27,7 - 27,7
Actions canadiennes 17,8 - 17,8
Titres convertibles 0,6 - 0,6
Obligations américaines à rendement élevé 0,5 - 0,5
Obligations canadiennes à rendement élevé 0,4 - 0,4
TACHC américains de qualité 0,1 - 0,1
Obligations canadiennes - - -
Obligations de sociétés canadiennes 0,1 -0,2 -
Trésorerie 27,6 -23,5 4,1

Composition géographique (%)

30 juin 2025
Longue Courte Nette
États-Unis 61,4 -2,6 58,9
Canada 18,6 - 18,6
Royaume-Uni 4,9 - 4,9
France 1,9 -0,1 1,9
Allemagne 1,7 -0,1 1,6
Chine 1,3 - 1,3
Taïwan 0,8 - 0,8
Japon 0,8 - 0,8
Pays-Bas 0,8 - 0,8
Corée du Sud 0,7 -0,1 0,6
Suisse 0,6 - 0,6
Mexique 0,5 - 0,5
Italie 0,4 - 0,4
Brésil 0,4 - 0,4
République dominicaine 0,3 - 0,3
Colombie 0,3 - 0,3
Irlande 0,3 - 0,3
Australie 0,3 -0,1 0,2
Danemark 0,2 - 0,2
Israël 0,2 - 0,2
Uruguay 0,2 - 0,2
Finlande 0,2 - 0,2
Turquie 0,2 - 0,2
Belgique 0,2 - 0,2
Émirats arabes unis 0,1 - 0,1
Arabie saoudite 0,1 - 0,1
Chili 0,1 - 0,1
Panama 0,1 - 0,1
Nigeria 0,1 - 0,1
Indonésie 0,1 - 0,1
Pologne 0,1 - 0,1
Argentine 0,1 - 0,1
Égypte 0,1 - 0,1
Multinationales 0,1 - 0,1
Espagne 0,1 - 0,1
Grèce 0,1 - 0,1
0,1 - 0,1
Afrique du Sud 0,1 - 0,1
Roumanie 0,1 - 0,1
Suède 0,1 - 0,1
Pérou 0,1 - 0,1
Ukraine 0,1 - 0,1
Qatar 0,1 - 0,1
Hongrie 0,1 - 0,1
Équateur 0,1 - 0,1
République tchèque 0,1 - 0,1
Malaisie 0,1 - 0,1
Costa Rica 0,1 - 0,1
Sri Lanka 0,1 - 0,1
Hong Kong - - -
Pakistan - - -
Venezuela - - -
Serbie - - -
Norvège - - -
Maroc - - -
El Salvador - - -
Philippines - - -
Grand Cayman (territoire d'outremer du R.-U.) - - -
Portugal - - -
Liban - - -
Kazakhstan - - -
Kenya - - -
Inde - - -
Autriche - - -
Vietnam - - -
Zambie - - -
Jamaïque - - -
Luxembourg - - -
Bermudes - - -
Thaïlande - - -
Singapour - - -
Nouvelle-Zélande - - -
- - -
- - -
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- - -
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- - -
- - -

Composition sectorielle (%)

30 juin 2025
Longue Courte Nette
Techno. de l'info. 13,3 -0,8 12,5
Prod. prem. néc. 10,6 - 10,6
Serv. de comm. 6,5 -0,2 6,3
Cons. discr. 6,6 -0,6 6,0
Indus. 6,1 -0,2 5,9
Prod. fin. 5,4 -0,9 4,6
Matér. 2,8 - 2,8
Soins de san. 2,5 -0,1 2,4
Énerg. 2,1 - 2,1
Serv. coll. 1,4 -0,1 1,3
Immob. 0,2 - 0,2

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