• VL 11,61 $ 06 nov. 2024
  • 0,20 $ / 1,78 % VL - var. quot.
  • COURS DU MARCHÉ 06 nov. 2024
  • 11,60 $   
  • Date de création 01 févr. 2024
  • Exposition globale
    Longue 101,5 %
    Courte -20,3 %
    Nette 81,2 %
    Liquidités 18,9 %
    30 sept. 2024
  • Actif combiné
    (toutes les séries)     689,1 M$
    31 oct. 2024
  • Parts en circulation 8 150 000
    06 nov. 2024
  • Frais de gestion 1,15 %
  • RFG 1,50 %
    30 juin 2024
  • Programme de
    placement     RRD
  • Fréquence des distributions Annuelle
  • Indice de référence Indice composé plafonné S&P/TSX à 50 % et indice S&P 500 à 50 %.
  • Bourse Cboe CA
  • CUSIP 31624U823
  • Catégorie Morningstar Alternatifs principalement d'actions
  • Obtenir l’aperçu du FNB

En vertu du Règlement 81-102, le rendement ne peut être présenté qu'un an après la date de création d'un fonds.

VL de départ

10,0000 $

VL de clôture

10,4031 $
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Rendement par année civile

En vertu du Règlement 81-102, le rendement ne peut être présenté qu'un an après la date de création d'un fonds.

Rendement par période standard

En vertu du Règlement 81-102, le rendement ne peut être présenté qu'un an après la date de création d'un fonds.

Mesures de risque (%) 30 sept. 2024

Fonds
Écart-type annualisé 10,00
Bêta 0,67
R² 0,74

Classification du risque

  1. Faible
  2. Faible à moyen
  3. Moyen
  4. Moyen à élevé
  5. Élevé

L'échelle indique moyen

Répartition

Composition de l'actif (%)

30 sept. 2024
Longue Courte Nette
Actions étrangères 73,5 -16,0 57,5
Actions canadiennes 28,0 -4,4 23,7
Liquidités et autres 18,9 - 18,9

Composition géographique (%)

30 sept. 2024
Longue Courte Nette
États-Unis 91,4 -15,2 76,2
Canada 28,0 -4,4 23,7
Italie 0,8 - 0,8
France - -0,8 -0,8

Composition sectorielle (%)

30 sept. 2024
Longue Courte Nette
Cons. discr. 27,7 -4,5 23,2
Prod. fin. 22,7 -4,1 18,6
Serv. de comm. 13,9 -0,7 13,2
Prod. prem. néc. 7,4 -1,4 6,0
Matér. 4,6 - 4,6
Soins de san. 3,9 - 3,9
Techno. de l'info. 6,5 -2,6 3,9
Immob. 4,5 -1,5 3,0
Énerg. 2,9 - 2,9
Indus. 7,5 -5,7 1,8

Dix principaux titres

LONGUE

  1. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  2. Meta Platforms
  3. Dollarama
  4. Valvoline Inc.
  5. Canadian Natural Resources
  6. Blackstone
  7. T-Mobile
  8. Amazon.com
  9. Apple
  10. Alphabet (cat. A)
Total des dix principales positions longues 32,0 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 32,0 %
Nbre total de titres en port. 86

LONGUE

  1. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  2. Meta Platforms
  3. Valvoline Inc.
  4. Amazon.com
  5. NVR
  6. Dollar General
  7. News Corp.
  8. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
  9. Canadian Natural Resources
  10. Berkshire Hathaway (cat. B)
Total des dix principales positions longues 27,3 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 27,3 %
Nbre total de titres en port. 94

LONGUE

  1. Microsoft
  2. News Corp.
  3. Valvoline Inc.
  4. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  5. Dollarama
  6. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
  7. Alimentation Couche-Tard
  8. Alphabet (cat. A)
  9. Prologis REIT
  10. Rogers Communication (cat. B, sans droit de vote)
Total des dix principales positions longues 29,1 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 29,1 %
Nbre total de titres en port. 97

LONGUE

  1. Microsoft
  2. Dollarama
  3. Fairfax Financial Holdings (à droit de vote subalterne)
  4. Alphabet (cat. A)
  5. Arthur J. Gallagher & Co.
  6. Canadian Natural Resources
  7. Alimentation Couche-Tard
  8. UnitedHealth Group
  9. News Corp.
  10. FTI Consulting
Total des dix principales positions longues 30,7 %
Total des dix principales positions courtes 0,0 %
Dix principaux titres - total 30,7 %
Nbre total de titres en port. 79
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